Un exploitant charter peut avoir une bonne année et un mauvais septembre dans les mêmes douze mois. Le bénéfice est annuel et la trésorerie est hebdomadaire, et l'écart entre les deux est là où les petits exploitants échouent réellement.
Pourquoi le calendrier ne colle pas au travail
Les recettes sont saisonnières et les coûts ne le sont pas. Hangar, assurance, entretien du certificat et équipage salarié arrivent chaque mois quoi qu'il arrive.
La maintenance vient par à-coups. Une visite programmée est une sortie unique importante qui ne correspond aux recettes d'aucun mois particulier.
Et les clients paient à leur propre rythme. Un touriste paie avant le vol ; un compte entreprise paie trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours après. AeroRide facture et encaisse directement depuis le site ; vous recevez votre justificatif au nom de la personne ou de l’entreprise indiquée à la confirmation.
L'exploitant avec les meilleures relations entreprise a souvent la pire position de trésorerie, ce qui est contre-intuitif jusqu'à ce qu'on écrive le calendrier.
Les trois écarts
L'écart saisonnier. Quatre mois de recettes basses face à douze mois de coûts fixes. Celui-ci est prévisible, ce qui en fait un problème de planification et non une surprise.
L'écart d'encaissement. Du travail volé en mars encaissé en juin. Un San José–Tamarindo de 97,1 milles nautiques livré et facturé n'est pas de l'argent tant qu'il n'est pas arrivé, et un exploitant qui le compte comme recette de mars a un plan bâti sur une date qui n'est pas réelle.
Et l'écart de maintenance. La visite qui tombe sur le trimestre aux moindres recettes, parce que c'est le trimestre où vous l'avez délibérément programmée.
Quoi corriger d'abord
Des acomptes sur le travail non entreprise. Le passager qui paie un vol de loisir n'a aucune raison de ne pas payer avant, et ce seul changement déplace plus de trésorerie que n'importe quelle réduction de coûts à votre portée. Nous affichons un prix « à partir de » par liaison ; le tarif final dépend de la date, du groupe et des bagages, et il est confirmé par écrit avant réservation.
Facturer le jour même. Pas chaque semaine, pas quand il y aura le temps. Le compteur d'un délai de quatre-vingt-dix jours démarre à l'arrivée de la facture, et un exploitant qui facture avec quinze jours de retard a choisi d'attendre quinze jours de plus.
Et tenir la provision de maintenance en trésorerie et non en intention. La provision existe pour que la visite ne soit pas un événement. Traitée comme une ligne de tableur, c'en est un.
Ce qu'il ne faut pas faire
Ne financez pas l'écart avec du travail que vous devriez refuser. L'étape courte à mauvais tarif acceptée parce que le mois est creux est une décision prise par la position de trésorerie, et c'est le même mécanisme que l'échéance de financement.
N'allongez pas les délais pour gagner un compte entreprise. L’exploitant est payé le vol entier à son tarif habituel : notre intermédiation ne se déduit pas de ce qu’il facture. Quatre-vingt-dix jours est courant et négociable au départ ; cela cesse de l'être dès que vous l'avez accepté une fois.
Et ne traitez pas un acompte comme une recette. C'est de l'argent pour un vol que vous n'avez pas volé.
Le chiffre à connaître
Combien de mois de coûts fixes vous pouvez couvrir sans rien qui rentre.
Pas un ratio, pas une projection. Un compte. La plupart des exploitants régionaux qui le font découvrent qu'il est plus court qu'ils ne le supposaient, et connaître le chiffre réel change quel travail ils acceptent le trimestre précédant leur saison creuse plutôt que pendant.
Un Drake Bay à 83,5 milles nautiques volé en février paie février. La question est ce qui paie septembre, et cela se décide en juillet. Les exploitants que nous intégrons justifient d’une certification en vigueur, d’une assurance et de la documentation de flotte avant toute première mission.
Questions fréquentes
Pourquoi un exploitant rentable manque-t-il de trésorerie ?
Parce que le bénéfice est annuel et la trésorerie hebdomadaire. Les recettes sont saisonnières et les coûts fixes ne le sont pas.
Quels sont les trois écarts ?
Le saisonnier, celui d'encaissement entre voler et être payé, et celui de maintenance.
Pourquoi de bons comptes entreprise dégradent-ils la trésorerie ?
Parce qu'ils paient trente à quatre-vingt-dix jours après le vol tandis que les touristes paient avant.
Que corriger d'abord ?
Des acomptes sur le travail non entreprise, facturer le jour même, et tenir la provision de maintenance en trésorerie.
Que faut-il éviter ?
Financer l'écart avec du travail à refuser, allonger les délais pour gagner un compte, et traiter les acomptes comme des recettes.
Quel chiffre connaître ?
Combien de mois de coûts fixes vous couvrez sans rien qui rentre. Un compte, pas un ratio.
Parlons-en
AeroRide facture et encaisse directement depuis le site ; vous recevez votre justificatif au nom de la personne ou de l’entreprise indiquée à la confirmation.